មូលនិធិចុះបញ្ជី

ប៊ីអេអ៊ីអេហ្វ ឈ្មោះមូលនិធិ:

ឈ្មោះពេញមូលនិធិ	ឈ្មោះមូលនិធិ	រូបិយបណ្ណ	កាលបរិច្ឆេទ NAV	NAV	បម្រែបម្រួល NAV	% បម្រែបម្រួល NAV
មូលនិធិមូលបត្រកម្មសិទ្ធិអាស៊ី ប៊ីអេអឹមស៊ី	ប៊ីអេអ៊ីអេហ្វ	USD	07/05/2026	146.23	1.85	1.28

អំឡុងពេល: -

កាលបរិច្ឆេទ	NAV	បម្រែបម្រួល NAV	% បម្រែបម្រួល NAV
07/05/2026	146.23	1.85	1.28
06/05/2026	144.38	3.11	2.2
04/05/2026	141.27	1.27	0.91
30/04/2026	140.00	0.57	0.41
29/04/2026	140.57	0.86	0.62
28/04/2026	139.71	1.47	1.04
27/04/2026	141.18	0.94	0.67
24/04/2026	140.24	0.34	0.24
23/04/2026	139.90	1.00	0.71
22/04/2026	140.90	0.74	0.53
21/04/2026	140.16	0.16	0.11
20/04/2026	140.32	0.65	0.46
17/04/2026	140.97	4.81	3.53
13/04/2026	136.16	0.74	0.54
10/04/2026	136.90	1.40	1.03
09/04/2026	135.50	0.25	0.18
08/04/2026	135.75	4.33	3.29
07/04/2026	131.42	0.44	0.34
06/04/2026	130.98	0.26	0.2
02/04/2026	130.72	1.25	0.95