មូលនិធិចុះបញ្ជី

ប៊ីអេអ៊ីអេហ្វ ឈ្មោះមូលនិធិ:

ឈ្មោះពេញមូលនិធិ	ឈ្មោះមូលនិធិ	រូបិយបណ្ណ	កាលបរិច្ឆេទ NAV	NAV	បម្រែបម្រួល NAV	% បម្រែបម្រួល NAV
មូលនិធិមូលបត្រកម្មសិទ្ធិអាស៊ី ប៊ីអេអឹមស៊ី	ប៊ីអេអ៊ីអេហ្វ	USD	26/02/2026	140.23	0.82	0.58

អំឡុងពេល: -

កាលបរិច្ឆេទ	NAV	បម្រែបម្រួល NAV	% បម្រែបម្រួល NAV
26/02/2026	140.23	0.82	0.58
25/02/2026	141.05	0.50	0.35
24/02/2026	141.55	0.10	0.07
23/02/2026	141.45	1.07	0.76
20/02/2026	140.38	0.04	0.03
19/02/2026	140.42	1.28	0.92
16/02/2026	139.14	0.55	0.4
13/02/2026	138.59	0.81	0.58
12/02/2026	139.40	0.06	0.04
11/02/2026	139.34	0.79	0.57
10/02/2026	138.55	0.79	0.57
09/02/2026	137.76	1.62	1.19
06/02/2026	136.14	0.16	0.12
05/02/2026	136.30	0.80	0.58
04/02/2026	137.10	0.49	0.36
03/02/2026	137.59	0.50	0.36
02/02/2026	137.09	1.62	1.17
30/01/2026	138.71	1.44	1.03
29/01/2026	140.15	0.29	0.21
28/01/2026	139.86	0.80	0.58