មូលនិធិចុះបញ្ជី

ប៊ីអេអ៊ីអេហ្វ ឈ្មោះមូលនិធិ:

ឈ្មោះពេញមូលនិធិ	ឈ្មោះមូលនិធិ	រូបិយបណ្ណ	កាលបរិច្ឆេទ NAV	NAV	បម្រែបម្រួល NAV	% បម្រែបម្រួល NAV
មូលនិធិមូលបត្រកម្មសិទ្ធិអាស៊ី ប៊ីអេអឹមស៊ី	ប៊ីអេអ៊ីអេហ្វ	USD	22/01/2026	136.67	0.51	0.37

អំឡុងពេល: -

កាលបរិច្ឆេទ	NAV	បម្រែបម្រួល NAV	% បម្រែបម្រួល NAV
22/01/2026	136.67	0.51	0.37
21/01/2026	136.16	1.00	0.74
20/01/2026	135.16	0.61	0.45
19/01/2026	135.77	0.33	0.24
16/01/2026	136.10	0.02	0.01
15/01/2026	136.08	0.64	0.47
14/01/2026	136.72	0.11	0.08
13/01/2026	136.61	0.07	0.05
12/01/2026	136.54	1.01	0.75
09/01/2026	135.53	0.29	0.21
08/01/2026	135.82	0.72	0.53
06/01/2026	136.54	0.45	0.33
05/01/2026	136.09	0.22	0.16
02/01/2026	135.87	1.01	0.75
31/12/2025	134.86	0.18	0.13
30/12/2025	135.04	0.02	0.01
26/12/2025	135.06	0.29	0.22
24/12/2025	134.77	0.32	0.24
23/12/2025	134.45	0.03	0.02
22/12/2025	134.42	1.20	0.9