មូលនិធិចុះបញ្ជី

ប៊ីអេអ៊ីអេហ្វ ឈ្មោះមូលនិធិ:

ឈ្មោះពេញមូលនិធិ	ឈ្មោះមូលនិធិ	រូបិយបណ្ណ	កាលបរិច្ឆេទ NAV	NAV	បម្រែបម្រួល NAV	% បម្រែបម្រួល NAV
មូលនិធិមូលបត្រកម្មសិទ្ធិអាស៊ី ប៊ីអេអឹមស៊ី	ប៊ីអេអ៊ីអេហ្វ	USD	18/12/2025	132.46	0.05	0.04

អំឡុងពេល: -

កាលបរិច្ឆេទ	NAV	បម្រែបម្រួល NAV	% បម្រែបម្រួល NAV
18/12/2025	132.46	0.05	0.04
17/12/2025	132.51	0.39	0.3
16/12/2025	132.12	0.73	0.55
15/12/2025	132.85	0.77	0.58
12/12/2025	133.62	1.01	0.76
11/12/2025	132.61	0.24	0.18
10/12/2025	132.85	0.25	0.19
09/12/2025	132.60	0.45	0.34
08/12/2025	133.05	0.56	0.42
05/12/2025	133.61	0.19	0.14
04/12/2025	133.42	0.47	0.35
03/12/2025	132.95	0.48	0.36
02/12/2025	133.43	0.52	0.39
01/12/2025	132.91	0.02	0.02
28/11/2025	132.89	0.19	0.14
27/11/2025	132.70	0.03	0.02
26/11/2025	132.73	0.71	0.54
25/11/2025	132.02	0.74	0.56
24/11/2025	131.28	1.40	1.08
21/11/2025	129.88	2.26	1.71