មូលនិធិចុះបញ្ជី

ប៊ីអេអ៊ីអេហ្វ ឈ្មោះមូលនិធិ:

ឈ្មោះពេញមូលនិធិ	ឈ្មោះមូលនិធិ	រូបិយបណ្ណ	កាលបរិច្ឆេទ NAV	NAV	បម្រែបម្រួល NAV	% បម្រែបម្រួល NAV
មូលនិធិមូលបត្រកម្មសិទ្ធិអាស៊ី ប៊ីអេអឹមស៊ី	ប៊ីអេអ៊ីអេហ្វ	USD	20/05/2026	142.60	1.01	0.71

អំឡុងពេល: -

កាលបរិច្ឆេទ	NAV	បម្រែបម្រួល NAV	% បម្រែបម្រួល NAV
20/05/2026	142.60	1.01	0.71
19/05/2026	141.59	1.24	0.87
18/05/2026	142.83	2.25	1.55
15/05/2026	145.08	3.61	2.43
13/05/2026	148.69	2.06	1.4
12/05/2026	146.63	0.20	0.14
11/05/2026	146.83	0.15	0.1
08/05/2026	146.68	0.45	0.31
07/05/2026	146.23	1.85	1.28
06/05/2026	144.38	3.11	2.2
04/05/2026	141.27	1.27	0.91
30/04/2026	140.00	0.57	0.41
29/04/2026	140.57	0.86	0.62
28/04/2026	139.71	1.47	1.04
27/04/2026	141.18	0.94	0.67
24/04/2026	140.24	0.34	0.24
23/04/2026	139.90	1.00	0.71
22/04/2026	140.90	0.74	0.53
21/04/2026	140.16	0.16	0.11
20/04/2026	140.32	0.65	0.46